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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 987.00 | 9 274.00 | 87 714.00 | 96 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 987.00 | 9 274.00 | 2 502 714.00 | 2 511 987.00 |
BZ Autres créances | 117 369.00 | | 117 369.00 | 117 369.00 |
CF Disponibilités | 116 005.00 | | 116 005.00 | 116 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 375.00 | | 233 375.00 | 233 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 362.00 | 9 274.00 | 2 736 088.00 | 2 745 362.00 |
CU Autres participations | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 966.00 | | | 236 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 656.00 | 237 966.00 | | 200 656.00 |
DL TOTAL (I) | 448 623.00 | 247 966.00 | | 448 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 039.00 | 297 979.00 | | 1 933 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 945.00 | 148 675.00 | | 220 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 480.00 | | 30 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 001.00 | 82.00 | | 3 001.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 466.00 | 447 216.00 | | 2 287 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 088.00 | 695 183.00 | | 2 736 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 806.00 | 237 966.00 | | 733 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 945.00 | | | 220 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 031.00 | 250 000.00 | | 256 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 375.00 | 12 034.00 | | 55 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 656.00 | 237 966.00 | | 200 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 083.00 | | 2 076 904.00 | 435 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 083.00 | | 76 904.00 | 20 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 511 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 000.00 | | 2 000 000.00 | 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498.00 | 6 775.00 | | 2 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 498.00 | 6 775.00 | | 2 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 039.00 | 204 380.00 | 1 083 748.00 | 1 758 039.00 |
VI Groupe et associés | 170 945.00 | 170 945.00 | | 170 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 369.00 | 117 369.00 | | 117 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 466.00 | 733 806.00 | 1 083 748.00 | 2 287 466.00 |