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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 403.00 | 6 014.00 | 153 388.00 | 159 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 757.00 | 6 014.00 | 175 743.00 | 181 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 933.00 | | 246 933.00 | 246 933.00 |
BZ Autres créances | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
CF Disponibilités | 158 775.00 | | 158 775.00 | 158 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 114.00 | | 470 114.00 | 470 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 871.00 | 6 014.00 | 645 857.00 | 651 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | | | 102.00 |
DG Autres réserves | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 993.00 | 13 926.00 | | 216 993.00 |
DL TOTAL (I) | 231 938.00 | 14 946.00 | | 231 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 313.00 | | | 105 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | 17 320.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 025.00 | 19 913.00 | | 110 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 273.00 | 6 948.00 | | 145 273.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 7 770.00 | | 1 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 819.00 | 20 300.00 | | 48 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 919.00 | 72 250.00 | | 413 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 857.00 | 87 196.00 | | 645 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 788.00 | 72 250.00 | | 356 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386.00 | | 175 371.00 | 6 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 794.00 | | 155 609.00 | 3 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | 19 763.00 | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 5 864.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 5 864.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 025.00 | 110 025.00 | | 110 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
UX Autres créances clients | 246 933.00 | 246 933.00 | | 246 933.00 |
VB T. V. A. | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 313.00 | 48 182.00 | 57 131.00 | 105 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 233.00 | | | 105 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 693.00 | 333 693.00 | | 333 693.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 919.00 | 356 788.00 | 57 131.00 | 413 919.00 |