| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 905 000.00 | | 118 905 000.00 | 118 905 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 464 000.00 | 1 995 000.00 | 108 469 000.00 | 110 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 047 000.00 | 3 223 000.00 | 3 824 000.00 | 7 047 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166 000.00 | | 1 166 000.00 | 1 166 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 582 000.00 | 5 218 000.00 | 232 364 000.00 | 237 582 000.00 |
BT Marchandises | 18 678 000.00 | 3 784 000.00 | 14 894 000.00 | 18 678 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 029 000.00 | 112 000.00 | 15 917 000.00 | 16 029 000.00 |
BZ Autres créances | 10 730 000.00 | | 10 730 000.00 | 10 730 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
CF Disponibilités | 24 559 000.00 | | 24 559 000.00 | 24 559 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 250 000.00 | 3 896 000.00 | 66 354 000.00 | 70 250 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 832 000.00 | 9 114 000.00 | 298 718 000.00 | 307 832 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 625 000.00 | | | 112 625 000.00 |
DG Autres réserves | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 125 975 000.00 | | | 125 975 000.00 |
DP Provisions pour risques | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 217 000.00 | | | 25 217 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818 000.00 | | | 4 818 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 415 000.00 | | | 11 415 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787 000.00 | | | 7 787 000.00 |
EA Autres dettes | 120 300 000.00 | | | 120 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 320 000.00 | | | 144 320 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 718 000.00 | | | 298 718 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 218 000.00 | | | 12 218 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 206 000.00 | | | 3 206 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 206 000.00 | | | 3 206 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 24 508 000.00 | | | 24 508 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 710 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 710 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 822 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 794 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 277 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 385 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 174 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 114 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 708 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 282 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 343 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 343 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 061 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 647 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071 000.00 | | | -1 071 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 898 000.00 | | | -7 898 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 218 000.00 | | | 12 218 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 218 000.00 | | | 12 218 000.00 |