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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 869.00 | | 830 869.00 | 830 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 397.00 | | 833 397.00 | 833 397.00 |
CF Disponibilités | 156 145.00 | | 156 145.00 | 156 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 145.00 | | 156 145.00 | 156 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 555.00 | | 1 013 555.00 | 1 013 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830 869.00 | | | 830 869.00 |
CU Autres participations | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 700 266.00 | 1 028 170.00 | | 700 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 301.00 | -7 894.00 | | 246 301.00 |
DL TOTAL (I) | 987 767.00 | 1 061 476.00 | | 987 767.00 |
DP Provisions pour risques | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 090.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EA Autres dettes | | 21 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 775.00 | 24 656.00 | | 1 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 555.00 | 1 086 133.00 | | 1 013 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775.00 | 24 656.00 | | 1 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 959.00 | 106 797.00 | | 287 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 658.00 | 114 691.00 | | 41 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 301.00 | -7 894.00 | | 246 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 652.00 | | 287 877.00 | 1 030 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 132.00 | 833 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 132.00 | 833 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 652.00 | | 287 877.00 | 1 030 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 013.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 869.00 | 830 869.00 | | 830 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 869.00 | 830 869.00 | | 830 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |