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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 993.00 | 21 198.00 | 140 794.00 | 161 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 993.00 | 21 198.00 | 140 794.00 | 161 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
060 Stock marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
072 Créances – Autres | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
084 Disponibilités | 78 105.00 | | 78 105.00 | 78 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 804.00 | | 133 804.00 | 133 804.00 |
110 Total général Actif | 295 797.00 | 21 198.00 | 274 598.00 | 295 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
214 Production vendue de biens – France | 594 245.00 | | | 594 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 360.00 | | | 360.00 |
230 Autres produits | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 685.00 | | | 630 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285.00 | | | -285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 678.00 | | | 169 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 122.00 | | | -15 122.00 |
242 Autres charges externes. | 156 553.00 | | | 156 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 807.00 | | | 216 807.00 |
252 Charges sociales | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 972.00 | | | 615 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
294 Charges financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 058.00 | | | 101 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |