| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 997.00 | 8 214.00 | 14 783.00 | 22 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 293.00 | 6 335.00 | 12 957.00 | 19 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 548.00 | 14 550.00 | 28 999.00 | 43 548.00 |
BT Marchandises | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CF Disponibilités | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 158.00 | 14 550.00 | 100 609.00 | 115 158.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 245.00 | 39 808.00 | | 4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 49 053.00 | 44 808.00 | | 49 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 778.00 | 28 286.00 | | 23 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 505.00 | 22 123.00 | | 23 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 075.00 | 2 183.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 555.00 | 52 592.00 | | 51 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 609.00 | 97 400.00 | | 100 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 333.00 | 28 833.00 | | 32 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 597.00 | | 238 597.00 | 238 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 597.00 | | 238 597.00 | 238 597.00 |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -45.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 426.00 | 240 285.00 | | 239 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 181.00 | 200 477.00 | | 235 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 245.00 | 39 808.00 | | 4 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 766.00 | | 3 782.00 | 39 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 508.00 | | 3 782.00 | 38 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 494.00 | 8 056.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | 8 056.00 | | 6 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 778.00 | 4 555.00 | 18 444.00 | 23 778.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 779.00 | 7 569.00 | 1 210.00 | 8 779.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 555.00 | 32 333.00 | 18 444.00 | 51 555.00 |