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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 563.00 | 709.00 | 6 854.00 | 7 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 859.00 | 444.00 | 3 415.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 521.00 | 1 153.00 | 43 368.00 | 44 521.00 |
BT Marchandises | 1 083 870.00 | | 1 083 870.00 | 1 083 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 298.00 | 1 004.00 | 19 293.00 | 20 298.00 |
BZ Autres créances | 292 827.00 | | 292 827.00 | 292 827.00 |
CF Disponibilités | 842 914.00 | | 842 914.00 | 842 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 485.00 | 1 004.00 | 2 248 481.00 | 2 249 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 006.00 | 2 158.00 | 2 291 848.00 | 2 294 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 666.00 | 33 092.00 | | 75 666.00 |
DL TOTAL (I) | 116 758.00 | 41 092.00 | | 116 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 066.00 | 2 454 154.00 | | 1 463 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 052.00 | 234 410.00 | | 662 052.00 |
EA Autres dettes | 47 520.00 | 12 070.00 | | 47 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 090.00 | 2 700 635.00 | | 2 175 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 848.00 | 2 741 727.00 | | 2 291 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 090.00 | 2 700 635.00 | | 2 175 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 710 492.00 | | 17 710 492.00 | 17 710 492.00 |
FD Production vendue biens | 1 331 469.00 | | 1 331 469.00 | 1 331 469.00 |
FG Production vendue services | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 130 636.00 | | 19 130 636.00 | 19 130 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 181 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 238 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 12 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 065 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 677.00 | | | 126 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 703.00 | 15 591.00 | | 88 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 332 607.00 | 1 748 522.00 | | 19 332 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 256 941.00 | 1 715 430.00 | | 19 256 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 666.00 | 33 092.00 | | 75 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 14 521.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 3 099.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 004.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 066.00 | 1 463 066.00 | | 1 463 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 052.00 | 662 052.00 | | 662 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
UX Autres créances clients | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 827.00 | 292 827.00 | | 292 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 800.00 | 322 701.00 | 33 099.00 | 355 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 090.00 | 2 175 090.00 | | 2 175 090.00 |