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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 2 263.00 | 7 337.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 529.00 | 16 700.00 | 133 829.00 | 150 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 116.00 | 9 968.00 | 83 148.00 | 93 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 135.00 | 28 931.00 | 237 204.00 | 266 135.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 202.00 | 28 931.00 | 285 271.00 | 314 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 661.00 | | | 224 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 392.00 | | | 268 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 271.00 | | | 285 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
FG Production vendue services | 98 864.00 | | 98 864.00 | 98 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 225.00 | | 101 225.00 | 101 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 337.00 | | | 102 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 135.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 931.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 661.00 | 36 606.00 | 149 764.00 | 224 661.00 |
VI Groupe et associés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 900.00 | | | 251 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 392.00 | 80 337.00 | 149 764.00 | 268 392.00 |