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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 128.00 | 413.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 284.00 | 3 638.00 | 27 646.00 | 31 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 824.00 | 3 766.00 | 28 058.00 | 31 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 733.00 | 3 766.00 | 146 967.00 | 150 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 660.00 | 39 263.00 | | 62 660.00 |
DL TOTAL (I) | 82 994.00 | 41 763.00 | | 82 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 788.00 | 5 196.00 | | 28 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 6 185.00 | | 14 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 223.00 | 14 033.00 | | 20 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 972.00 | 25 415.00 | | 63 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 967.00 | 67 178.00 | | 146 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 972.00 | 25 415.00 | | 63 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541.00 | | 31 284.00 | 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | 31 284.00 | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 3 746.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 3 746.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VI Groupe et associés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VW T.V.A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 686.00 | 3 490.00 | | 11 686.00 |
ST Autres comptes | 67 868.00 | 12 258.00 | | 67 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 933.00 | 484.00 | | 4 933.00 |
YT Sous‐traitance | 78 934.00 | 453.00 | | 78 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 109.00 | 10 000.00 | | 64 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 428.00 | 2 344.00 | | 24 428.00 |
ZE Dividendes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 421.00 | 16 684.00 | | 163 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |