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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695.00 | 101.00 | 1 594.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 970.00 | 101.00 | 244 869.00 | 244 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 193 588.00 | | 193 588.00 | 193 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 663.00 | | 231 663.00 | 231 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 633.00 | 101.00 | 476 532.00 | 476 633.00 |
CU Autres participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DG Autres réserves | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 814.00 | 70 420.00 | | 90 814.00 |
DL TOTAL (I) | 404 233.00 | 313 420.00 | | 404 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 420.00 | 4 999.00 | | 22 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 3 241.00 | | 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 253.00 | 44 884.00 | | 49 253.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 298.00 | 53 124.00 | | 72 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 532.00 | 366 544.00 | | 476 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | 4 044.00 | | 9 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 500.00 | 148 200.00 | | 222 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 687.00 | 77 780.00 | | 131 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 814.00 | 70 420.00 | | 90 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 000.00 | | 1 970.00 | 248 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 243 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 244 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 000.00 | | 275.00 | 248 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 350.00 | 38 075.00 | 275.00 | 38 350.00 |
VW T.V.A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |