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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 528.00 | 5 770.00 | 18 758.00 | 24 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 664.00 | 10 832.00 | 22 831.00 | 33 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 208.00 | 17 593.00 | 122 614.00 | 140 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 225.00 | 160.00 | 165 065.00 | 165 225.00 |
BZ Autres créances | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 753.00 | 160.00 | 244 593.00 | 244 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 961.00 | 17 753.00 | 367 208.00 | 384 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -835.00 | | | -835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 663.00 | -835.00 | | 70 663.00 |
DL TOTAL (I) | 165 828.00 | 95 164.00 | | 165 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 083.00 | 28 918.00 | | 53 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 888.00 | 7 854.00 | | 8 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 578.00 | 46 284.00 | | 47 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 484.00 | 77 371.00 | | 91 484.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 5 188.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 379.00 | 210 445.00 | | 201 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 208.00 | 305 610.00 | | 367 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 197.00 | 12 015.00 | 618.00 | 6 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 286.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 493.00 | 11 729.00 | 618.00 | 5 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 484.00 | 91 484.00 | | 91 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 510.00 | 210 510.00 | | 210 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 010.00 | 210 510.00 | 3 500.00 | 214 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 380.00 | 201 380.00 | | 201 380.00 |