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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
BZ Autres créances | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CF Disponibilités | 302 113.00 | | 302 113.00 | 302 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 148.00 | | 367 148.00 | 367 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 148.00 | | 1 567 148.00 | 1 567 148.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 438.00 | | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 473.00 | | | 193 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 911.00 | | | 1 213 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 313.00 | | | 153 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 872.00 | | | 165 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 236.00 | | | 353 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 148.00 | | | 1 567 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 274.00 | | | 228 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 772.00 | | 212 772.00 | 212 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 772.00 | | 212 772.00 | 212 772.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 731.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 127.00 | | | 364 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 654.00 | | | 170 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 473.00 | | | 193 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 000.00 | | 30 000.00 | 1 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 000.00 | | 30 000.00 | 1 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 313.00 | 28 351.00 | 115 215.00 | 153 313.00 |
VI Groupe et associés | 165 872.00 | 165 872.00 | | 165 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VW T.V.A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 236.00 | 228 274.00 | 115 215.00 | 353 236.00 |