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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 936.00 | 1 193.00 | 4 743.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 397.00 | 1 193.00 | 1 215 204.00 | 1 216 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 226 864.00 | | 226 864.00 | 226 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 718.00 | | 237 718.00 | 237 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 115.00 | 1 193.00 | 1 452 922.00 | 1 454 115.00 |
CU Autres participations | 1 210 461.00 | | 1 210 461.00 | 1 210 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 970.00 | | | 144 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 957.00 | 145 470.00 | | -10 957.00 |
DK Provisions réglementées | 8 829.00 | 4 591.00 | | 8 829.00 |
DL TOTAL (I) | 148 342.00 | 155 061.00 | | 148 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 554.00 | 1 050 606.00 | | 903 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 456.00 | 302 615.00 | | 387 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 3 172.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 973.00 | 15 394.00 | | 11 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 580.00 | 1 371 787.00 | | 1 304 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 922.00 | 1 526 848.00 | | 1 452 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 392.00 | | 81 392.00 | 81 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 392.00 | | 81 392.00 | 81 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 238.00 | 4 591.00 | | 4 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | 4 591.00 | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 238.00 | -4 591.00 | | -4 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 133.00 | 238 796.00 | | 82 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 090.00 | 93 326.00 | | 93 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 957.00 | 145 470.00 | | -10 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 397.00 | | | 1 216 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 210 461.00 | | | 1 210 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 216 397.00 | | | 1 216 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 461.00 | | | 1 210 461.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 920.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 920.00 | | 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 238.00 | 8 829.00 | | 4 238.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 238.00 | 8 829.00 | | 4 238.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 554.00 | 147 967.00 | 601 999.00 | 903 554.00 |
VI Groupe et associés | 387 456.00 | 387 456.00 | | 387 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 968.00 | | | 146 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 580.00 | 548 993.00 | 601 999.00 | 1 304 580.00 |