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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 4 903.00 | 4 497.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 752.00 | 11 519.00 | 19 233.00 | 30 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 749.00 | 16 423.00 | 61 327.00 | 77 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CF Disponibilités | 356 188.00 | | 356 188.00 | 356 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 619.00 | | 402 619.00 | 402 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 369.00 | 16 423.00 | 463 946.00 | 480 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 369.00 | 43 455.00 | | 99 369.00 |
DL TOTAL (I) | 152 824.00 | 53 455.00 | | 152 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 305.00 | 211 817.00 | | 45 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 818.00 | 299 881.00 | | 167 818.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 122.00 | 514 698.00 | | 311 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 946.00 | 568 153.00 | | 463 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591.00 | 9 832.00 | | 6 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 2 967.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654.00 | 6 865.00 | | 4 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 818.00 | 167 818.00 | | 167 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 056.00 | 46 431.00 | 27 625.00 | 74 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 122.00 | 311 122.00 | | 311 122.00 |