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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 336.00 | | 463 336.00 | 463 336.00 |
BZ Autres créances | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CF Disponibilités | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 902.00 | | 526 902.00 | 526 902.00 |
CU Autres participations | 463 336.00 | | 463 336.00 | 463 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DG Autres réserves | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 166.00 | 42 709.00 | | -15 166.00 |
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | 7 726.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 114 544.00 | 120 435.00 | | 114 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 508.00 | 299 684.00 | | 257 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 450.00 | 90 500.00 | | 93 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 6 743.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 221.00 | 9 354.00 | | 7 221.00 |
EA Autres dettes | 51 779.00 | 6 000.00 | | 51 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 358.00 | 412 281.00 | | 412 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 902.00 | 532 716.00 | | 526 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 052.00 | 154 778.00 | | 198 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 275.00 | 7 726.00 | | 9 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 275.00 | 7 726.00 | | 9 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 275.00 | -7 726.00 | | -9 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 000.00 | 115 000.00 | | 129 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 166.00 | 72 291.00 | | 144 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 166.00 | 42 709.00 | | -15 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 763.00 | 1 255.00 | | 3 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 336.00 | | | 463 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 336.00 | | | 463 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 726.00 | 9 275.00 | | 7 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 726.00 | 9 275.00 | | 7 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 508.00 | 43 202.00 | 170 930.00 | 257 508.00 |
VI Groupe et associés | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 358.00 | 198 052.00 | 170 930.00 | 412 358.00 |