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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 216.00 | 185.00 | 38 031.00 | 38 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 882.00 | 185.00 | 38 697.00 | 38 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 310.00 | | 108 310.00 | 108 310.00 |
BZ Autres créances | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CF Disponibilités | 123 068.00 | | 123 068.00 | 123 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 096.00 | | 245 096.00 | 245 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 978.00 | 185.00 | 283 793.00 | 283 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
DL TOTAL (I) | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 707.00 | | | 118 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
EA Autres dettes | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 028.00 | | | 231 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 793.00 | | | 283 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 028.00 | | | 231 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 771.00 | | 1 267 771.00 | 1 267 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 771.00 | | 1 267 771.00 | 1 267 771.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 775.00 | | | 1 267 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 010.00 | | | 1 220 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 707.00 | 118 707.00 | | 118 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 694.00 | 122 694.00 | | 122 694.00 |
VW T.V.A. | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 028.00 | 231 028.00 | | 231 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
ST Autres comptes | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
YT Sous‐traitance | 1 003 499.00 | | | 1 003 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 569.00 | | | 256 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 343.00 | | | 116 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 539.00 | | | 1 149 539.00 |