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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 033.00 | 6 998.00 | 23 034.00 | 30 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 033.00 | 6 998.00 | 23 034.00 | 30 033.00 |
BT Marchandises | 86 809.00 | | 86 809.00 | 86 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 554.00 | | 197 554.00 | 197 554.00 |
BZ Autres créances | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CF Disponibilités | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 097.00 | | 380 097.00 | 380 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 130.00 | 6 998.00 | 403 132.00 | 410 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
DL TOTAL (I) | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 009.00 | | | 215 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 409.00 | | | 306 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 132.00 | | | 403 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 363.00 | | | 288 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 009.00 | 215 009.00 | | 215 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 197 554.00 | 197 554.00 | | 197 554.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 099.00 | 5 053.00 | 18 046.00 | 23 099.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 773.00 | 203 773.00 | | 203 773.00 |
VW T.V.A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 409.00 | 288 363.00 | 18 046.00 | 306 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
ST Autres comptes | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 963.00 | | | 148 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |