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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 935.00 | 14 381.00 | 25 553.00 | 39 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 725.00 | 24 275.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 544 476.00 | 294 224.00 | 3 250 251.00 | 3 544 476.00 |
AN Terrains | 4 306 698.00 | 36 405.00 | 4 270 292.00 | 4 306 698.00 |
AP Constructions | 775 240.00 | 156 145.00 | 619 094.00 | 775 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 621 288.00 | 1 782 304.00 | 5 838 984.00 | 7 621 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461 657.00 | 252 220.00 | 2 209 436.00 | 2 461 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 706 450.00 | | 706 450.00 | 706 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 594 953.00 | 2 540 182.00 | 17 054 770.00 | 19 594 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 530.00 | | 151 530.00 | 151 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 827.00 | | 175 827.00 | 175 827.00 |
BZ Autres créances | 333 865.00 | | 333 865.00 | 333 865.00 |
CF Disponibilités | 468 443.00 | | 468 443.00 | 468 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 112.00 | | 74 112.00 | 74 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 779.00 | | 1 203 779.00 | 1 203 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 798 732.00 | 2 540 182.00 | 18 258 549.00 | 20 798 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 249.00 | | | 268 249.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 207.00 | 3 774.00 | 69 432.00 | 73 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 391 446.00 | | | 4 391 446.00 |
DH Report à nouveau | -170 833.00 | | | -170 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 354.00 | | | -387 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 421.00 | | | 298 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 679.00 | | | 4 131 679.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 666 041.00 | | | 9 666 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 509.00 | | | 672 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 073.00 | | | 927 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 389.00 | | | 202 389.00 |
EA Autres dettes | 108 855.00 | | | 108 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 976 869.00 | | | 13 976 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 258 549.00 | | | 18 258 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 065.00 | | | 2 349 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 234 621.00 | | 6 435 571.00 | 13 234 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 295.00 | | 74 847.00 | 38 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 490.00 | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 239.00 | 19 594 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 748.00 | 15 871 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301 915.00 | | 1 267 561.00 | 2 301 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 849 920.00 | | 5 092 163.00 | 10 849 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 490.00 | | 1 000.00 | 44 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 695.00 | 1 130 334.00 | 60 000.00 | 1 466 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 722.00 | 11 433.00 | | 6 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 972.00 | 823 951.00 | 60 000.00 | 1 459 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 400 000.00 | | 133 333.00 | 2 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 073.00 | 927 073.00 | | 927 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 855.00 | 108 855.00 | | 108 855.00 |
UX Autres créances clients | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
VC Groupe et associés | 143 249.00 | | 143 249.00 | 143 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 590 385.00 | 1 021 622.00 | 4 683 667.00 | 9 590 385.00 |
VI Groupe et associés | 659 041.00 | | | 659 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 821 363.00 | | | -3 821 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 570.00 | 122 570.00 | | 122 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 805.00 | 315 556.00 | 268 249.00 | 583 805.00 |
VW T.V.A. | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 976 869.00 | 2 349 065.00 | 4 817 000.00 | 13 976 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 222.00 | | | 159 222.00 |
ST Autres comptes | 780 745.00 | | | 780 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
YT Sous‐traitance | 148 603.00 | | | 148 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 028.00 | | | 105 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 112.00 | | | 464 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 255.00 | | | 263 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 039.00 | | | 1 186 039.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |