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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CF Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 066.00 | | 301 066.00 | 301 066.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
DL TOTAL (I) | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 282.00 | | | 221 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 333.00 | | | 265 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 066.00 | | | 301 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 282.00 | 34 827.00 | 186 455.00 | 221 282.00 |
VI Groupe et associés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 333.00 | 78 878.00 | 186 455.00 | 265 333.00 |