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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 140 368.00 | | 140 368.00 | 140 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 997.00 | | 146 997.00 | 146 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 598.00 | | 193 598.00 | 193 598.00 |
CU Autres participations | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DO TOTAL (II) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | | | 176.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 598.00 | | | 193 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 46 600.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 46 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 448.00 | 748.00 | | 44 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 329.00 | 53 629.00 | | 97 329.00 |