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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 811.00 | 5 305.00 | 29 506.00 | 34 811.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 211.00 | 5 305.00 | 333 906.00 | 339 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
060 Stock marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
072 Créances – Autres | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
084 Disponibilités | 53 285.00 | | 53 285.00 | 53 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
110 Total général Actif | 405 484.00 | 5 305.00 | 400 179.00 | 405 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 442.00 | | | 415 442.00 |
224 Production immobilisée | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 928.00 | | | 422 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 355.00 | | | 122 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -565.00 | | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
252 Charges sociales | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 276.00 | | | 379 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
280 Produits financiers | 494.00 | | | 494.00 |
294 Charges financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339 211.00 | | | 339 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |