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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 175.00 | 175.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 551.00 | 6 228.00 | 25 323.00 | 31 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 814.00 | 6 403.00 | 1 252 411.00 | 1 258 814.00 |
BT Marchandises | 109 793.00 | | 109 793.00 | 109 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
BZ Autres créances | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CF Disponibilités | 150 292.00 | | 150 292.00 | 150 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 427.00 | | 291 427.00 | 291 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 240.00 | 6 403.00 | 1 543 837.00 | 1 550 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DL TOTAL (I) | 262 640.00 | | | 262 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 185.00 | | | 1 120 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 818.00 | | | 133 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 198.00 | | | 1 281 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 837.00 | | | 1 543 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 161.00 | | | 261 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 258 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 913.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 301.00 | 31 341.00 | 4 960.00 | 36 301.00 |