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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 040.00 | 6 012.00 | 38 027.00 | 44 040.00 |
040 Immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 725.00 | 6 012.00 | 99 712.00 | 105 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
060 Stock marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
084 Disponibilités | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
110 Total général Actif | 130 954.00 | 6 012.00 | 124 941.00 | 130 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
214 Production vendue de biens – France | 258 701.00 | | | 258 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 050.00 | | | 282 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -864.00 | | | -864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
242 Autres charges externes. | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
252 Charges sociales | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 505.00 | | | 248 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 724.00 | | | 105 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 668.00 | | | 17 668.00 |