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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 5 910.00 | 24 090.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 948.00 | 5 910.00 | 134 038.00 | 139 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
084 Disponibilités | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
110 Total général Actif | 190 908.00 | 5 910.00 | 184 997.00 | 190 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
230 Autres produits | 649.00 | | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 076.00 | | | -3 076.00 |
242 Autres charges externes. | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
252 Charges sociales | 434.00 | | | 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 441.00 | | | 114 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 722.00 | | | -3 722.00 |
280 Produits financiers | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
294 Charges financières | 995.00 | | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 079.00 | | | 12 079.00 |