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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | 199.00 | 1 234.00 | 1 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 309.00 | | 126 309.00 | 126 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 440.00 | 199.00 | 573 241.00 | 573 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CF Disponibilités | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 992.00 | | 272 992.00 | 272 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 432.00 | 199.00 | 846 233.00 | 846 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 445 698.00 | | 445 698.00 | 445 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
DL TOTAL (I) | 305 140.00 | | | 305 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 319.00 | | | 151 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 316.00 | | | 314 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 094.00 | | | 541 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 233.00 | | | 846 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 751.00 | | | 411 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 828.00 | | | 204 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 688.00 | | | 169 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 573 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 572 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 138.00 | 248 138.00 | | 248 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 309.00 | | 126 309.00 | 126 309.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 319.00 | 21 976.00 | 85 179.00 | 151 319.00 |
VI Groupe et associés | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 747.00 | 244 439.00 | 126 309.00 | 370 747.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 094.00 | 411 751.00 | 85 179.00 | 541 094.00 |