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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 1 912.00 | 3 058.00 | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 956.00 | 10 310.00 | 35 646.00 | 45 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 346.00 | 12 392.00 | 163 954.00 | 176 346.00 |
BT Marchandises | 213 167.00 | 890.00 | 212 277.00 | 213 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BZ Autres créances | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CF Disponibilités | 222 905.00 | | 222 905.00 | 222 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 603.00 | 890.00 | 466 712.00 | 467 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 949.00 | 13 282.00 | 630 666.00 | 643 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 984.00 | | | -24 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 494.00 | -24 984.00 | | 110 494.00 |
DL TOTAL (I) | 95 510.00 | -14 984.00 | | 95 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 494.00 | 282 106.00 | | 234 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 15 000.00 | | 25 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 845.00 | 144 063.00 | | 138 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 565.00 | 87 746.00 | | 79 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 130.00 | 29 866.00 | | 54 130.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 2 125.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 157.00 | 560 905.00 | | 535 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 666.00 | 545 921.00 | | 630 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 561.00 | 326 423.00 | | 348 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 921.00 | | 5 425.00 | 170 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 756.00 | | 4 220.00 | 46 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 205.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | 10 797.00 | | 1 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 126.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | 10 671.00 | | 1 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 731.00 | | 841.00 | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731.00 | | 841.00 | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | | 841.00 | 1 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 482.00 | 47 886.00 | 165 931.00 | 234 482.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VW T.V.A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 312.00 | 209 716.00 | 165 931.00 | 396 312.00 |