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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 144.00 | 4 000.00 | 4 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 977.00 | 20 818.00 | 42 159.00 | 62 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 182.00 | 61 055.00 | 185 127.00 | 246 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 818.00 | 82 017.00 | 234 801.00 | 316 818.00 |
BT Marchandises | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CF Disponibilités | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 792.00 | | 109 792.00 | 109 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 610.00 | 82 017.00 | 344 594.00 | 426 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 322.00 | | | -19 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 081.00 | -19 322.00 | | 4 081.00 |
DL TOTAL (I) | -5 242.00 | -9 322.00 | | -5 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 520.00 | 191 345.00 | | 158 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 501.00 | 22 354.00 | | 42 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 721.00 | 60 170.00 | | 77 721.00 |
EA Autres dettes | | 109 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 835.00 | 383 274.00 | | 349 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 594.00 | 373 951.00 | | 344 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 341.00 | 158 520.00 | | 224 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 278.00 | | 1 540.00 | 317 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 316 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 309 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 619.00 | | 1 540.00 | 309 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 885.00 | 49 610.00 | 478.00 | 32 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 104.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 845.00 | 49 506.00 | 478.00 | 32 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VC Groupe et associés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 520.00 | 33 026.00 | 121 204.00 | 158 520.00 |
VI Groupe et associés | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 835.00 | 224 341.00 | 121 204.00 | 349 835.00 |