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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 234.00 | 4 471.00 | 9 762.00 | 14 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 234.00 | 4 471.00 | 9 762.00 | 14 234.00 |
BT Marchandises | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859.00 | 1 399.00 | 2 459.00 | 3 859.00 |
BZ Autres créances | 93 336.00 | | 93 336.00 | 93 336.00 |
CF Disponibilités | 89 305.00 | | 89 305.00 | 89 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 349.00 | 1 399.00 | 203 949.00 | 205 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 583.00 | 5 871.00 | 213 712.00 | 219 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208 489.00 | | | -1 208 489.00 |
DL TOTAL (I) | -1 188 489.00 | 20 000.00 | | -1 188 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 058.00 | | | 518 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | | | 607.00 |
EA Autres dettes | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 202.00 | | | 1 402 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 712.00 | 20 000.00 | | 213 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 202.00 | | | 532 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 208 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 808.00 | | | 1 246 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 208 489.00 | | | -1 208 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 234.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 471.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 058.00 | 518 058.00 | | 518 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 89 693.00 | 89 693.00 | | 89 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 202.00 | 532 202.00 | 870 000.00 | 1 402 202.00 |