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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 13 725.00 | 121 275.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 461.00 | 505.00 | 10 957.00 | 11 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 961.00 | 14 320.00 | 148 642.00 | 162 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CF Disponibilités | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 139.00 | 14 320.00 | 221 820.00 | 236 139.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 90.00 | 1 410.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
DL TOTAL (I) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 047.00 | | | 143 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 538.00 | | | 195 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 820.00 | | | 221 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 538.00 | | | 195 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71.00 | | 162 961.00 | 71.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 162 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 320.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 791.00 | 142 791.00 | | 142 791.00 |
VI Groupe et associés | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 209.00 | | | 338 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 538.00 | 195 538.00 | | 195 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
ST Autres comptes | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 386.00 | | | 35 386.00 |