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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 205.00 | | 135 205.00 | 135 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 265.00 | | 271 265.00 | 271 265.00 |
CF Disponibilités | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 566.00 | | 347 566.00 | 347 566.00 |
CU Autres participations | 136 060.00 | | 136 060.00 | 136 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 79 093.00 | | | 79 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 644.00 | 164 693.00 | | 115 644.00 |
DL TOTAL (I) | 344 337.00 | 300 693.00 | | 344 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 1 636.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 182.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | 849.00 | | 631.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229.00 | 3 727.00 | | 3 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 566.00 | 304 420.00 | | 347 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229.00 | 3 727.00 | | 3 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 849.00 | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 800.00 | 168 300.00 | | 118 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156.00 | 3 607.00 | | 3 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 644.00 | 164 693.00 | | 115 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 135 205.00 | | 135 205.00 | 135 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 205.00 | | 135 205.00 | 135 205.00 |