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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 120.00 | 8 181.00 | 17 939.00 | 26 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 919 880.00 | | 1 919 880.00 | 1 919 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 946 000.00 | 8 181.00 | 1 937 819.00 | 1 946 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
072 Créances – Autres | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 267 310.00 | | 267 310.00 | 267 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 517.00 | | 345 517.00 | 345 517.00 |
110 Total général Actif | 2 291 517.00 | 8 181.00 | 2 283 336.00 | 2 291 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 545 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 351.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 693 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 283 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 746 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 372 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 725.00 | 60 317.00 | | 247 725.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 734.00 | 60 319.00 | | 247 734.00 |
242 Autres charges externes. | 26 165.00 | 7 504.00 | | 26 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | 1 025.00 | | 3 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
252 Charges sociales | 50 813.00 | 11 738.00 | | 50 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 530.00 | 1 651.00 | | 6 530.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 579.00 | 51 938.00 | | 216 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 155.00 | 8 381.00 | | 31 155.00 |
280 Produits financiers | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
294 Charges financières | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 1 363.00 | | 5 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 397.00 | 7 018.00 | | 141 397.00 |