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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 1 097.00 | 1 753.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 133.00 | 9 511.00 | 37 622.00 | 47 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 983.00 | 10 608.00 | 39 375.00 | 49 983.00 |
BT Marchandises | 258 700.00 | | 258 700.00 | 258 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CF Disponibilités | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 782.00 | | 344 782.00 | 344 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 766.00 | 10 608.00 | 384 158.00 | 394 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 709.00 | | | -14 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 301.00 | -14 709.00 | | 21 301.00 |
DL TOTAL (I) | 76 592.00 | 55 291.00 | | 76 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 911.00 | 175 190.00 | | 141 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 406.00 | 44 477.00 | | 40 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 39 545.00 | | 38 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 649.00 | 40 247.00 | | 51 649.00 |
EA Autres dettes | 34 954.00 | 40 325.00 | | 34 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 566.00 | 339 784.00 | | 307 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 158.00 | 395 075.00 | | 384 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 733.00 | | 3 250.00 | 46 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 733.00 | | 3 250.00 | 46 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 974.00 | 5 634.00 | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 974.00 | 5 634.00 | | 4 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 845.00 | 33 613.00 | 108 232.00 | 141 845.00 |
VI Groupe et associés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VW T.V.A. | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 566.00 | 199 334.00 | 108 232.00 | 307 566.00 |