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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 239 000.00 | | 3 239 000.00 | 3 239 000.00 |
BZ Autres créances | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CF Disponibilités | 226 166.00 | | 226 166.00 | 226 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 774.00 | | 3 498 774.00 | 3 498 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 774.00 | | 3 498 774.00 | 3 498 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 214.00 | | | 436 214.00 |
DL TOTAL (I) | 437 214.00 | | | 437 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425 764.00 | | | 2 425 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 002.00 | | | 457 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 237.00 | | | 166 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 560.00 | | | 3 061 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 774.00 | | | 3 498 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 300 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 416 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 981 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 239 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 532.00 | | | 161 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 878.00 | | | 3 417 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 664.00 | | | 2 981 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 214.00 | | | 436 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 655.00 | 8 655.00 | 400 000.00 | 408 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 532.00 | 161 532.00 | | 161 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | | 1.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 764.00 | 75 764.00 | 2 350 000.00 | 2 425 764.00 |
VI Groupe et associés | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 795 000.00 | | | 4 795 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 045 000.00 | | | 2 045 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 560.00 | 311 560.00 | 2 750 000.00 | 3 061 560.00 |