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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 434.00 | 2 206.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AP Constructions | 348 380.00 | 10 218.00 | 338 162.00 | 348 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 597.00 | 18 885.00 | 267 712.00 | 286 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 233.00 | 10 967.00 | 204 266.00 | 215 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 954.00 | 40 504.00 | 1 477 450.00 | 1 517 954.00 |
BT Marchandises | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 721.00 | 6 098.00 | 9 624.00 | 15 721.00 |
BZ Autres créances | 149 845.00 | | 149 845.00 | 149 845.00 |
CF Disponibilités | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 689.00 | 6 098.00 | 220 591.00 | 226 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 643.00 | 46 601.00 | 1 698 042.00 | 1 744 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 202.00 | | | -126 202.00 |
DL TOTAL (I) | -106 202.00 | | | -106 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 885.00 | | | 1 305 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 951.00 | | | 178 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 529.00 | | | 200 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 244.00 | | | 1 804 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 042.00 | | | 1 698 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -9 154 914.00 | | | -9 154 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 517 954.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 504.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 070.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 529.00 | 200 529.00 | | 200 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VB T. V. A. | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 731.00 | 209 813.00 | 1 095 918.00 | 1 305 731.00 |
VI Groupe et associés | 178 951.00 | 178 951.00 | | 178 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 367.00 | 168 367.00 | | 168 367.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 244.00 | 708 326.00 | 1 095 918.00 | 1 804 244.00 |