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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 421 699.00 | 15 804.00 | 405 895.00 | 421 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 939.00 | 3 386.00 | 39 552.00 | 42 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 111.00 | 19 191.00 | 556 920.00 | 576 111.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 124 404.00 | | 124 404.00 | 124 404.00 |
CF Disponibilités | 98 918.00 | | 98 918.00 | 98 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 445.00 | | 227 445.00 | 227 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 557.00 | 19 191.00 | 784 366.00 | 803 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 454.00 | | | -6 454.00 |
DL TOTAL (I) | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 487.00 | | | 273 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 900.00 | | | 412 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 820.00 | | | 690 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 366.00 | | | 784 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 006.00 | | | 432 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 454.00 | | | -6 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 576 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 900.00 | 412 900.00 | | 412 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 487.00 | 14 672.00 | 79 901.00 | 273 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 440.00 | | | 273 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 526.00 | 128 526.00 | | 128 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 820.00 | 432 006.00 | 79 901.00 | 690 820.00 |