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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 315.00 | | 160 315.00 | 160 315.00 |
BZ Autres créances | 170 013.00 | | 170 013.00 | 170 013.00 |
CF Disponibilités | 192 287.00 | | 192 287.00 | 192 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 615.00 | | 522 615.00 | 522 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 806.00 | | 526 806.00 | 526 806.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 017.00 | | | -48 017.00 |
DL TOTAL (I) | -43 017.00 | | | -43 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 820.00 | | | 471 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 823.00 | | | 569 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 806.00 | | | 526 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 823.00 | | | 569 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 820.00 | | | 471 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
FG Production vendue services | 133 596.00 | | 133 596.00 | 133 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 841.00 | | 147 841.00 | 147 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 791.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 348.00 | | | 148 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 366.00 | | | 196 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 017.00 | | | -48 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 191.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 160 315.00 | 160 315.00 | | 160 315.00 |
VB T. V. A. | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VI Groupe et associés | 471 820.00 | 471 820.00 | | 471 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 672.00 | 134 672.00 | | 134 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 519.00 | 330 328.00 | 191.00 | 330 519.00 |
VW T.V.A. | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 823.00 | 569 823.00 | | 569 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
ST Autres comptes | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 034.00 | -1.00 | | 126 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 791.00 | | | 188 791.00 |