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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 892.00 | | 1 200 892.00 | 1 200 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 662.00 | | 1 784 662.00 | 1 784 662.00 |
CF Disponibilités | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 626.00 | | 1 794 626.00 | 1 794 626.00 |
CU Autres participations | 583 770.00 | | 583 770.00 | 583 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 360.00 | | | 1 612 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 439.00 | | | -7 439.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 959.00 | | | 1 604 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 479.00 | | | 158 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 667.00 | | | 189 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 626.00 | | | 1 794 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 439.00 | | | -7 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 784 662.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784 662.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 479.00 | 16 834.00 | 69 246.00 | 158 479.00 |
VI Groupe et associés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 127.00 | | | 175 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 667.00 | 48 022.00 | 69 246.00 | 189 667.00 |