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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608.00 | 943.00 | 1 665.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 224 705.00 | 943.00 | 726 223 762.00 | 726 224 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 322.00 | | 574 322.00 | 574 322.00 |
BZ Autres créances | 39 770 616.00 | | 39 770 616.00 | 39 770 616.00 |
CF Disponibilités | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 357 053.00 | | 40 357 053.00 | 40 357 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 503 633.00 | 943.00 | 767 502 690.00 | 767 503 633.00 |
CU Autres participations | 726 222 097.00 | | 726 222 097.00 | 726 222 097.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 921 875.00 | | 921 875.00 | 921 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 022 868.00 | 6 790 248.00 | | 7 022 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 001 940.00 | 672 234 560.00 | | 687 001 940.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 201 621.00 | -1 666 756.00 | | -3 201 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 518 963.00 | -1 534 865.00 | | -4 518 963.00 |
DL TOTAL (I) | 686 304 225.00 | 675 823 187.00 | | 686 304 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 860.00 | 1 940.00 | | 1 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 860.00 | 1 940.00 | | 1 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 398 959.00 | 55 180 024.00 | | 76 398 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 447.00 | 592 746.00 | | 228 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 549.00 | 586 698.00 | | 886 549.00 |
EA Autres dettes | 3 682 651.00 | 31 857.00 | | 3 682 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 196 605.00 | 56 391 326.00 | | 81 196 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 502 690.00 | 732 216 453.00 | | 767 502 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 899.00 | | 2 117 899.00 | 2 117 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 899.00 | | 2 117 899.00 | 2 117 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 398 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 560 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 042 539.00 | -4 554 968.00 | | -2 042 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 489.00 | 2 000 565.00 | | 2 272 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791 452.00 | 3 535 429.00 | | 6 791 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 518 963.00 | -1 534 865.00 | | -4 518 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 224 705.00 | | 1 044.00 | 726 224 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 222 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 726 224 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 2 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | | 1 044.00 | 2 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 222 097.00 | | | 726 222 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 1 010.00 | 141.00 | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 1 010.00 | 141.00 | 74.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 940.00 | 1 860.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | 1 860.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860.00 | 1 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 447.00 | 228 447.00 | | 228 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 131.00 | 417 131.00 | | 417 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 587.00 | 221 587.00 | | 221 587.00 |
UX Autres créances clients | 574 322.00 | 574 322.00 | | 574 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VC Groupe et associés | 37 602 377.00 | 37 602 377.00 | | 37 602 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 398 959.00 | 54 154.00 | | 76 398 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 682 651.00 | 3 682 651.00 | | 3 682 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125 647.00 | 2 125 647.00 | | 2 125 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 344 938.00 | 40 344 938.00 | | 40 344 938.00 |
VW T.V.A. | 220 951.00 | 220 951.00 | | 220 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 196 605.00 | 4 851 800.00 | | 81 196 605.00 |