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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 650.00 | | 1 040 650.00 | 1 040 650.00 |
BZ Autres créances | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
CF Disponibilités | 342 817.00 | | 342 817.00 | 342 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 757.00 | | 405 757.00 | 405 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 407.00 | | 1 446 407.00 | 1 446 407.00 |
CU Autres participations | 1 040 650.00 | | 1 040 650.00 | 1 040 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 529.00 | | | 288 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 880.00 | | | 1 425 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 407.00 | | | 1 446 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
FG Production vendue services | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 583.00 | | 177 583.00 | 177 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 583.00 | | | 427 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 054.00 | | | 139 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 529.00 | | | 288 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 150.00 | | 40 500.00 | 1 000 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 150.00 | | 40 500.00 | 1 000 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 62 940.00 | 62 940.00 | 1.00 | 62 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |