| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 331 155.00 | 2 760.00 | 328 395.00 | 331 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 845.00 | 7 820.00 | 146 025.00 | 153 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 750.00 | | 278 750.00 | 278 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 750.00 | 10 580.00 | 753 170.00 | 763 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CF Disponibilités | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 564.00 | 10 580.00 | 809 984.00 | 820 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 689.00 | -1 407.00 | | -7 689.00 |
DL TOTAL (I) | 10 904.00 | 18 593.00 | | 10 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 558.00 | | | 703 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 837.00 | 11 500.00 | | 13 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 342.00 | 281.00 | | 8 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 080.00 | 11 781.00 | | 799 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 984.00 | 30 374.00 | | 809 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 080.00 | 11 781.00 | | 799 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 954.00 | 1 407.00 | | 50 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 689.00 | -1 407.00 | | -7 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252.00 | | 1 247 354.00 | 3 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 856.00 | 763 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 856.00 | 763 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252.00 | | 1 247 354.00 | 3 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 558.00 | 703 558.00 | | 703 558.00 |
VI Groupe et associés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 558.00 | | | 703 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 080.00 | 799 080.00 | | 799 080.00 |