| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 100.00 | 8 832.00 | 50 267.00 | 59 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 150.00 | 6 548.00 | 34 601.00 | 41 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 284.00 | 15 381.00 | 134 903.00 | 150 284.00 |
BT Marchandises | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
BZ Autres créances | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CF Disponibilités | 170 992.00 | | 170 992.00 | 170 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 063.00 | | 272 063.00 | 272 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 348.00 | 15 381.00 | 406 967.00 | 422 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 017.00 | | | 143 017.00 |
DL TOTAL (I) | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 958.00 | | | 165 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 949.00 | | | 262 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 967.00 | | | 406 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 887.00 | | | 122 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 155 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 150 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 100 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 250.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 918.00 | 537.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 918.00 | 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 958.00 | 25 896.00 | 105 358.00 | 165 958.00 |
VI Groupe et associés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 105.00 | | | 184 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 949.00 | 122 887.00 | 105 358.00 | 262 949.00 |