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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 792.00 | 1 257.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 049.00 | 4 882.00 | 37 167.00 | 42 049.00 |
AX Avances et acomptes | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 636.00 | 5 674.00 | 41 961.00 | 47 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 665.00 | | 232 665.00 | 232 665.00 |
BZ Autres créances | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CF Disponibilités | 269 027.00 | | 269 027.00 | 269 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 152.00 | | 545 152.00 | 545 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 789.00 | 5 674.00 | 587 114.00 | 592 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 282.00 | 1.00 | | 74 282.00 |
DL TOTAL (I) | 89 282.00 | | | 89 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 062.00 | | | 239 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 423.00 | | | 141 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 832.00 | | | 497 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 114.00 | | | 587 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 538.00 | | | 449 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 674.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 062.00 | 239 062.00 | | 239 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 232 665.00 | 232 665.00 | | 232 665.00 |
VB T. V. A. | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 662.00 | 13 369.00 | 42 150.00 | 61 662.00 |
VI Groupe et associés | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 324.00 | 276 324.00 | | 276 324.00 |
VW T.V.A. | 108 706.00 | 108 706.00 | | 108 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 832.00 | 449 538.00 | 42 150.00 | 497 832.00 |