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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 695.00 | 5 305.00 | 6 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 935.00 | 695.00 | 428 240.00 | 428 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
BZ Autres créances | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CF Disponibilités | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 342.00 | 695.00 | 478 647.00 | 479 342.00 |
CU Autres participations | 420 043.00 | | 420 043.00 | 420 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 162.00 | 253 162.00 | | 253 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 036.00 | 32 645.00 | | 18 036.00 |
DL TOTAL (I) | 303 842.00 | 285 807.00 | | 303 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 022.00 | 104 812.00 | | 133 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 215.00 | 12 000.00 | | 24 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 3 430.00 | | 4 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 715.00 | 21 969.00 | | 12 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 805.00 | 142 211.00 | | 174 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 647.00 | 428 017.00 | | 478 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 915.00 | 53 373.00 | | 64 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 6 520.00 | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 514.00 | 73 387.00 | | 195 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 479.00 | 40 742.00 | | 177 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 036.00 | 32 645.00 | | 18 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 600.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 600.00 | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 022.00 | 23 132.00 | 94 399.00 | 133 022.00 |
VI Groupe et associés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 805.00 | 64 915.00 | 94 399.00 | 174 805.00 |