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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 550.00 | | 311 550.00 | 311 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 171.00 | 42 462.00 | 50 709.00 | 93 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 883.00 | 5 499.00 | 11 385.00 | 16 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 619.00 | 47 961.00 | 373 659.00 | 421 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BT Marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 815.00 | 2 749.00 | 19 066.00 | 21 815.00 |
BZ Autres créances | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CF Disponibilités | 211 237.00 | | 211 237.00 | 211 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 718.00 | 2 749.00 | 256 970.00 | 259 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 338.00 | 50 709.00 | 630 628.00 | 681 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 914.00 | 88 092.00 | | 96 914.00 |
DL TOTAL (I) | 169 609.00 | 98 092.00 | | 169 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 661.00 | 354 359.00 | | 298 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 476.00 | 90 876.00 | | 89 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 316.00 | 30 700.00 | | 36 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 561.00 | 61 275.00 | | 36 561.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 313.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 019.00 | 537 522.00 | | 461 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 628.00 | 635 614.00 | | 630 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2.00 | 232 060.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 476.00 | | | 89 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
FD Production vendue biens | 695 079.00 | | 695 079.00 | 695 079.00 |
FG Production vendue services | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 656.00 | | 716 656.00 | 716 656.00 |
FM Production stockée | | | 1 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 977.00 | 27 948.00 | | 28 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 896.00 | 630 076.00 | | 731 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 982.00 | 541 984.00 | | 634 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 914.00 | 88 092.00 | | 96 914.00 |