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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835.00 | 1 539.00 | 3 295.00 | 4 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 030.00 | 22 655.00 | 97 375.00 | 120 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 287.00 | 24 194.00 | 113 093.00 | 137 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 565.00 | | 200 565.00 | 200 565.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CF Disponibilités | 177 136.00 | | 177 136.00 | 177 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 662.00 | | 400 662.00 | 400 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 949.00 | 24 194.00 | 513 755.00 | 537 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 988.00 | 99 485.00 | | 185 988.00 |
DL TOTAL (I) | 233 330.00 | 104 485.00 | | 233 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 121.00 | 20 885.00 | | 16 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 531.00 | 85 757.00 | | 94 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 435.00 | 96 057.00 | | 142 435.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 425.00 | 202 699.00 | | 280 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 755.00 | 307 184.00 | | 513 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 688.00 | | 83 099.00 | 61 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 12 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 137 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 188.00 | | 74 677.00 | 50 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 8 422.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950.00 | 18 245.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | 18 245.00 | | 5 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
UX Autres créances clients | 200 565.00 | 200 565.00 | | 200 565.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 122.00 | 4 855.00 | 11 267.00 | 16 122.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 949.00 | 223 527.00 | 12 422.00 | 235 949.00 |
VW T.V.A. | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 426.00 | 269 159.00 | 11 267.00 | 280 426.00 |