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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 1 242.00 | 11 258.00 | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 626.00 | 1 242.00 | 136 384.00 | 137 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
060 Stock marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
072 Créances – Autres | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
084 Disponibilités | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 297.00 | | 60 297.00 | 60 297.00 |
110 Total général Actif | 197 924.00 | 1 242.00 | 196 681.00 | 197 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 626.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 746.00 | | | 7 746.00 |