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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 268.00 | 408.00 | 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 187.00 | 268.00 | 73 918.00 | 74 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 868.00 | 268.00 | 82 600.00 | 82 868.00 |
CU Autres participations | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480.00 | | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | | | 48.00 |
DG Autres réserves | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
DL TOTAL (I) | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 224.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 224.00 | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 249.00 | 5 790.00 | 65 459.00 | 71 249.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 806.00 | | | 806.00 |
ST Autres comptes | 133.00 | | | 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182.00 | | | 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939.00 | | | 939.00 |