| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BZ Autres créances | 376 268.00 | | 376 268.00 | 376 268.00 |
CF Disponibilités | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 114.00 | | 397 114.00 | 397 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 114.00 | | 3 997 114.00 | 3 997 114.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 968.00 | | | -24 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 947.00 | -24 968.00 | | 771 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 979.00 | 275 032.00 | | 1 046 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842 165.00 | 3 300 000.00 | | 2 842 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 923.00 | 50 000.00 | | 7 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 23 020.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 135.00 | 3 373 020.00 | | 2 950 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 114.00 | 3 648 052.00 | | 3 997 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 900.00 | 533 101.00 | | 573 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 787.00 | | | -7 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 527.00 | | | 802 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 580.00 | 24 968.00 | | 30 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 947.00 | -24 968.00 | | 771 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UX Autres créances clients | 376 268.00 | 376 268.00 | | 376 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842 165.00 | 465 930.00 | 1 893 308.00 | 2 842 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 081.00 | | | 460 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 268.00 | 376 268.00 | | 376 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 135.00 | 573 900.00 | 1 893 308.00 | 2 950 135.00 |