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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 765.00 | 5 561.00 | 16 204.00 | 21 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 765.00 | 5 561.00 | 37 204.00 | 42 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
084 Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
110 Total général Actif | 47 305.00 | 5 561.00 | 41 741.00 | 47 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 872.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 51 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 306.00 | | | 306.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
252 Charges sociales | 562.00 | | | 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 561.00 | 2.00 | | 5 561.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 54.00 | | | 54.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 941.00 | | | -10 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 941.00 | | | -10 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 1.00 | | | 1.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |