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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 638.00 | 5 625.00 | 32 013.00 | 37 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 849 813.00 | | 1 849 813.00 | 1 849 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 887 451.00 | 5 625.00 | 1 881 827.00 | 1 887 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 129 359.00 | | 129 359.00 | 129 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 583.00 | | 168 583.00 | 168 583.00 |
110 Total général Actif | 2 056 034.00 | 5 625.00 | 2 050 409.00 | 2 056 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 225 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 399.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 389 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 597 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 266.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 050 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 494 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 097.00 | 64 916.00 | | 269 097.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 119.00 | 64 917.00 | | 269 119.00 |
242 Autres charges externes. | 49 576.00 | 12 387.00 | | 49 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | 581.00 | | 4 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 500.00 | 30 000.00 | | 141 500.00 |
252 Charges sociales | 55 326.00 | 11 738.00 | | 55 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 220.00 | 763.00 | | 6 220.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 767.00 | 55 489.00 | | 256 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 352.00 | 9 427.00 | | 12 352.00 |
280 Produits financiers | 153 347.00 | | | 153 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 1 446.00 | | 2 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 313.00 | 7 981.00 | | 156 313.00 |